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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 67 802.00 | 897.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 319.00 | 725 801.00 | 62 519.00 | 788 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 710.00 | 183 652.00 | 9 058.00 | 192 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 275.00 | 979 927.00 | 78 347.00 | 1 058 275.00 |
BT Marchandises | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 089.00 | 8 526.00 | 220 562.00 | 229 089.00 |
BZ Autres créances | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 562 834.00 | | 562 834.00 | 562 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 866.00 | 8 526.00 | 961 340.00 | 969 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 141.00 | 988 454.00 | 1 039 687.00 | 2 028 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 505.00 | 651 676.00 | | 665 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | 63 829.00 | | 56 362.00 |
DL TOTAL (I) | 831 868.00 | 825 505.00 | | 831 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 909.00 | 14 133.00 | | 56 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 491.00 | 73 785.00 | | 62 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 242.00 | 96 597.00 | | 86 242.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 2 813.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 819.00 | 187 327.00 | | 207 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 687.00 | 1 012 833.00 | | 1 039 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 819.00 | 187 327.00 | | 207 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 867.00 | | 536.00 | 1 131 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 128.00 | 1 058 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 128.00 | 1 049 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 327.00 | | 529.00 | 1 123 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 7.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 469.00 | 44 166.00 | 70 707.00 | 1 006 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 795.00 | 44 165.00 | 70 707.00 | 1 003 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 471.00 | 280 471.00 | | 280 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 471.00 | 280 471.00 | | 280 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 819.00 | 207 819.00 | | 207 819.00 |