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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 588.00 | 661.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 27 180.00 | 2 621.00 | 29 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 575.00 | 99 465.00 | 584 110.00 | 683 575.00 |
BT Marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BZ Autres créances | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CF Disponibilités | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 204.00 | | 251 204.00 | 251 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 779.00 | 99 465.00 | 835 314.00 | 934 779.00 |
CU Autres participations | 651 500.00 | 70 697.00 | 580 803.00 | 651 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 940.00 | | | 608 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DG Autres réserves | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 443.00 | | | -78 443.00 |
DL TOTAL (I) | 726 802.00 | | | 726 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 314.00 | | | 835 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 189.00 | | | -19 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 188.00 | | | -5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 053.00 | | | 247 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 443.00 | | | -78 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 339.00 | 59 314.00 | 25.00 | 59 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |