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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 2 148.00 | 843.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 29 008.00 | 793.00 | 29 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 317.00 | 54 347.00 | 629 970.00 | 684 317.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 349 806.00 | | 349 806.00 | 349 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 938.00 | | 358 938.00 | 358 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 255.00 | 54 347.00 | 988 908.00 | 1 043 255.00 |
CU Autres participations | 651 500.00 | 23 192.00 | 628 308.00 | 651 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 940.00 | | | 608 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DG Autres réserves | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 749 069.00 | | | 749 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 838.00 | | | 239 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 908.00 | | | 988 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 838.00 | | | 239 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
FG Production vendue services | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 768.00 | 2 387.00 | | 28 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 2 387.00 | | 28 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222.00 | 8 197.00 | 25.00 | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 838.00 | 239 838.00 | | 239 838.00 |