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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 2 655.00 | 335.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 317.00 | 54 129.00 | 630 187.00 | 684 317.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 220.00 | | 330 220.00 | 330 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 537.00 | 54 129.00 | 960 408.00 | 1 014 537.00 |
CU Autres participations | 651 500.00 | 21 673.00 | 629 827.00 | 651 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 940.00 | | | 608 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DG Autres réserves | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DL TOTAL (I) | 717 918.00 | | | 717 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 489.00 | | | 242 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 408.00 | | | 960 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 489.00 | | | 242 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 308.00 | 148.00 | | 32 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | 148.00 | | 32 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 817.00 | 217 817.00 | | 217 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 445.00 | 38 420.00 | 25.00 | 38 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 489.00 | 242 489.00 | | 242 489.00 |