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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 2 507.00 | 484.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 317.00 | 63 750.00 | 620 567.00 | 684 317.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 304 984.00 | | 304 984.00 | 304 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 939.00 | | 310 939.00 | 310 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 255.00 | 63 750.00 | 931 505.00 | 995 255.00 |
CU Autres participations | 651 500.00 | 31 442.00 | 620 058.00 | 651 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 940.00 | | | 608 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DG Autres réserves | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 491.00 | | | -12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 696 579.00 | | | 696 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 484.00 | | | 217 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 505.00 | | | 931 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 491.00 | | | -12 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 317.00 | | | 684 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 525.00 | | | 651 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385.00 | 5 360.00 | 25.00 | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 927.00 | 234 927.00 | | 234 927.00 |