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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 4 687.00 | 1 926.00 | 6 613.00 |
AP Constructions | 347 351.00 | 325 041.00 | 22 310.00 | 347 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 19 027.00 | 7 687.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 894.00 | 91 040.00 | 77 854.00 | 168 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 577.00 | 439 795.00 | 109 782.00 | 549 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 706.00 | 11 172.00 | 125 534.00 | 136 706.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CF Disponibilités | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 237.00 | 11 172.00 | 353 065.00 | 364 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 814.00 | 450 967.00 | 462 847.00 | 913 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 241.00 | 258 685.00 | | 258 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 474.00 | 34 556.00 | | -8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 359 768.00 | 403 241.00 | | 359 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 658.00 | 58 590.00 | | 43 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 7 076.00 | | 4 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | 37 485.00 | | 51 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 079.00 | 106 673.00 | | 103 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 847.00 | 529 915.00 | | 462 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 202.00 | 63 106.00 | | 72 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 719.00 | | 11 858.00 | 537 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 101.00 | | 11 858.00 | 531 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 848.00 | 37 947.00 | | 401 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 1 811.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 972.00 | 36 136.00 | | 398 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 777.00 | 4 395.00 | | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777.00 | 4 395.00 | | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 777.00 | 4 395.00 | 20 000.00 | 26 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 658.00 | 12 780.00 | 30 877.00 | 43 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 825.00 | 147 417.00 | 13 408.00 | 160 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 079.00 | 72 202.00 | 30 877.00 | 103 079.00 |