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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AP Constructions | 347 351.00 | 340 245.00 | 7 106.00 | 347 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 24 638.00 | 3 067.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 534.00 | 128 622.00 | 49 912.00 | 178 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 207.00 | 500 118.00 | 60 089.00 | 560 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 473.00 | 13 741.00 | 252 731.00 | 266 473.00 |
BZ Autres créances | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CF Disponibilités | 161 159.00 | | 161 159.00 | 161 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 271.00 | 13 741.00 | 465 530.00 | 479 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 478.00 | 513 859.00 | 525 619.00 | 1 039 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 241.00 | 258 241.00 | | 258 241.00 |
DH Report à nouveau | 24 973.00 | -8 474.00 | | 24 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 554.00 | 113 447.00 | | 46 554.00 |
DL TOTAL (I) | 439 768.00 | 473 214.00 | | 439 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 600.00 | 30 941.00 | | 17 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 3 523.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 4 108.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | 70 319.00 | | 39 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 851.00 | 108 891.00 | | 85 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 619.00 | 582 105.00 | | 525 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 254.00 | 91 327.00 | | 82 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 482.00 | | 6 725.00 | 553 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 864.00 | | 6 725.00 | 546 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 128.00 | 24 989.00 | | 475 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 114.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 630.00 | 24 875.00 | | 468 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 033.00 | 708.00 | | 13 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 033.00 | 708.00 | | 13 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 033.00 | 708.00 | | 13 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 600.00 | 14 003.00 | 3 597.00 | 17 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 607.00 | 291 803.00 | 14 804.00 | 306 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 851.00 | 82 254.00 | 3 597.00 | 85 851.00 |