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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AP Constructions | 347 351.00 | 342 479.00 | 4 872.00 | 347 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 26 292.00 | 1 412.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 477.00 | 140 059.00 | 40 418.00 | 180 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 972.00 | 514 264.00 | 46 708.00 | 560 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 331.00 | 12 030.00 | 241 301.00 | 253 331.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 274.00 | 12 030.00 | 470 245.00 | 482 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 246.00 | 526 293.00 | 516 953.00 | 1 043 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 241.00 | 258 241.00 | | 258 241.00 |
DH Report à nouveau | | 24 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 037.00 | 46 554.00 | | 89 037.00 |
DL TOTAL (I) | 457 278.00 | 439 768.00 | | 457 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605.00 | 17 600.00 | | 3 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 20 610.00 | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 205.00 | 39 492.00 | | 45 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 675.00 | 85 851.00 | | 59 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 953.00 | 525 619.00 | | 516 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 675.00 | 82 254.00 | | 59 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 207.00 | | 7 632.00 | 560 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 560 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 5 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 555 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 589.00 | | 7 632.00 | 553 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 118.00 | 21 013.00 | 6 867.00 | 500 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | 1 179.00 | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 505.00 | 21 013.00 | 5 688.00 | 493 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 741.00 | | 1 712.00 | 13 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 741.00 | | 1 712.00 | 13 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | | 1 712.00 | 13 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 241 301.00 | 241 301.00 | | 241 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 952.00 | 252 922.00 | 12 030.00 | 264 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |