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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 6 498.00 | 114.00 | 6 613.00 |
AP Constructions | 347 351.00 | 336 081.00 | 11 270.00 | 347 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 22 885.00 | 4 819.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 809.00 | 109 665.00 | 62 144.00 | 171 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 482.00 | 475 128.00 | 78 353.00 | 553 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 113.00 | 13 033.00 | 127 080.00 | 140 113.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 361 025.00 | | 361 025.00 | 361 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 785.00 | 13 033.00 | 503 752.00 | 516 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 266.00 | 488 161.00 | 582 105.00 | 1 070 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 241.00 | 258 241.00 | | 258 241.00 |
DH Report à nouveau | -8 474.00 | | | -8 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 447.00 | -8 474.00 | | 113 447.00 |
DL TOTAL (I) | 473 214.00 | 359 768.00 | | 473 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 941.00 | 43 658.00 | | 30 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 839.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 319.00 | 51 060.00 | | 70 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 891.00 | 103 079.00 | | 108 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 105.00 | 462 847.00 | | 582 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 327.00 | 72 202.00 | | 91 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 577.00 | | 4 704.00 | 549 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 553 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 546 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 959.00 | | 4 704.00 | 542 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 795.00 | 35 333.00 | | 439 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 1 811.00 | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 108.00 | 33 522.00 | | 435 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | 1 861.00 | | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | 1 861.00 | | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 172.00 | 1 861.00 | | 11 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 941.00 | 13 377.00 | 17 564.00 | 30 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 593.00 | 130 920.00 | 14 673.00 | 145 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 891.00 | 91 327.00 | 17 564.00 | 108 891.00 |