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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 714.00 | 92.00 | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 9 491.00 | 9 932.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 259.00 | 10 205.00 | 11 054.00 | 21 259.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | 9 000.00 | 123 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 075.00 | 2 522.00 | 141 554.00 | 144 075.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 557 215.00 | | 557 215.00 | 557 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 589.00 | 11 522.00 | 843 068.00 | 854 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 848.00 | 21 726.00 | 854 122.00 | 875 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 450.00 | | | 590 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 664 070.00 | | | 664 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 122.00 | | | 854 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 180.00 | | 2 079.00 | 19 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 170.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | | 1 909.00 | 17 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 779.00 | 3 425.00 | | 6 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 78.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | 3 347.00 | | 6 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 2 522.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | 11 522.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | 11 522.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 522.00 | 8 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245.00 | 2 480.00 | 3 765.00 | 6 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 404.00 | 165 374.00 | 1 030.00 | 166 404.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 132.00 | 124 367.00 | 3 765.00 | 128 132.00 |