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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 946.00 | 15 827.00 | 4 119.00 | 19 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 960.00 | 16 811.00 | 5 149.00 | 21 960.00 |
BT Marchandises | 117 981.00 | 22 200.00 | 95 781.00 | 117 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 867.00 | 320.00 | 159 547.00 | 159 867.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 620 967.00 | | 620 967.00 | 620 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 148.00 | 22 520.00 | 892 628.00 | 915 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 108.00 | 39 331.00 | 897 777.00 | 937 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 473.00 | | | 708 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DL TOTAL (I) | 770 576.00 | | | 770 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 777.00 | | | 897 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 21 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 19 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 676.00 | 3 830.00 | 695.00 | 13 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 147.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 3 684.00 | 695.00 | 12 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 22 200.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 320.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 522.00 | 22 520.00 | 14 522.00 | 14 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 522.00 | 22 520.00 | 14 522.00 | 14 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 520.00 | 14 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 230.00 | 176 200.00 | 1 030.00 | 177 230.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |