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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 067.00 | 7.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 498.00 | 16 758.00 | 2 740.00 | 19 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 602.00 | 17 825.00 | 3 777.00 | 21 602.00 |
BT Marchandises | 80 200.00 | 14 200.00 | 66 000.00 | 80 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 397.00 | 320.00 | 208 077.00 | 208 397.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 523 335.00 | | 523 335.00 | 523 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 700.00 | 14 520.00 | 838 180.00 | 852 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 302.00 | 32 345.00 | 841 956.00 | 874 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 276.00 | | | 609 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
DL TOTAL (I) | 678 995.00 | | | 678 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 961.00 | | | 162 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 956.00 | | | 841 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 961.00 | | | 162 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 960.00 | | 1 010.00 | 21 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 21 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 19 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | 90.00 | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | | 920.00 | 19 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 811.00 | 2 382.00 | 1 368.00 | 16 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 83.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | 2 299.00 | 1 368.00 | 15 827.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 200.00 | 14 200.00 | 22 200.00 | 22 200.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 520.00 | 14 520.00 | 22 520.00 | 22 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 520.00 | 14 520.00 | 22 520.00 | 22 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 520.00 | 22 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 208 013.00 | 208 013.00 | | 208 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 195.00 | 234 165.00 | 1 030.00 | 235 195.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |