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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 837.00 | 147.00 | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 12 838.00 | 7 802.00 | 20 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 655.00 | 13 676.00 | 8 979.00 | 22 655.00 |
BT Marchandises | 77 000.00 | 12 000.00 | 65 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 476.00 | 2 522.00 | 165 955.00 | 168 476.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 592 128.00 | | 592 128.00 | 592 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 027.00 | 14 522.00 | 848 505.00 | 863 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 682.00 | 28 197.00 | 857 484.00 | 885 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 070.00 | | | 653 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DL TOTAL (I) | 719 473.00 | | | 719 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 011.00 | | | 138 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 484.00 | | | 857 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 259.00 | | 1 396.00 | 21 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | 178.00 | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | | 1 218.00 | 19 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205.00 | 3 471.00 | | 10 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 123.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 491.00 | 3 348.00 | | 9 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 2 522.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 522.00 | 14 522.00 | 11 522.00 | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 522.00 | 14 522.00 | 11 522.00 | 11 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 522.00 | 11 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 733.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769.00 | 2 506.00 | 1 262.00 | 3 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 489.00 | 192 459.00 | 1 030.00 | 193 489.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005.00 | 125 743.00 | 1 262.00 | 127 005.00 |