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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 027.00 | 17 302.00 | 3 724.00 | 21 027.00 |
AH Fonds commercial | 777 167.00 | | 777 167.00 | 777 167.00 |
AN Terrains | 2 687.00 | 1 408.00 | 1 278.00 | 2 687.00 |
AP Constructions | 289 817.00 | 192 607.00 | 97 209.00 | 289 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 821.00 | 1 618 603.00 | 159 218.00 | 1 777 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 37 790.00 | 8 071.00 | 45 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 643.00 | | 1 200 643.00 | 1 200 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 312.00 | 1 867 713.00 | 2 470 599.00 | 4 338 312.00 |
BT Marchandises | 1 225 862.00 | | 1 225 862.00 | 1 225 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 618.00 | 2 283.00 | 95 335.00 | 97 618.00 |
BZ Autres créances | 639 304.00 | | 639 304.00 | 639 304.00 |
CF Disponibilités | 477 825.00 | | 477 825.00 | 477 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 946.00 | 2 283.00 | 2 443 663.00 | 2 445 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 258.00 | 1 869 996.00 | 4 914 262.00 | 6 784 258.00 |
CU Autres participations | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 1 830 904.00 | | | 1 830 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 777.00 | | | 354 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 581.00 | | | 2 657 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 203.00 | | | 1 603 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 800.00 | | | 534 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
EA Autres dettes | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 680.00 | | | 2 256 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 262.00 | | | 4 914 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 616.00 | | | 2 253 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 993 032.00 | | 23 993 032.00 | 23 993 032.00 |
FG Production vendue services | 213 669.00 | | 213 669.00 | 213 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 206 701.00 | | 24 206 701.00 | 24 206 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 226 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 512 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 726 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 327 105.00 | | | 24 327 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972 327.00 | | | 23 972 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 777.00 | | | 354 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 298.00 | | 172 319.00 | 4 238 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 364.00 | 1 423 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 305.00 | 4 338 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 2 116 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 894.00 | | 10 300.00 | 787 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 392.00 | | 85 736.00 | 2 038 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 010.00 | | 76 282.00 | 1 412 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 201.00 | 109 453.00 | 7 941.00 | 1 766 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | 1 253.00 | | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 152.00 | 108 199.00 | 7 941.00 | 1 750 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 2 283.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 2 283.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | 2 283.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 203.00 | 1 603 203.00 | | 1 603 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 515.00 | 302 515.00 | | 302 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 643.00 | | 1 200 643.00 | 1 200 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VC Groupe et associés | 374 857.00 | 374 857.00 | | 374 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 638.00 | 60 574.00 | 3 064.00 | 63 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 093.00 | 205 093.00 | | 205 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 214.00 | 740 571.00 | 1 256 643.00 | 1 997 214.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 680.00 | 2 253 616.00 | 3 064.00 | 2 256 680.00 |