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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 027.00 | 20 466.00 | 561.00 | 21 027.00 |
AH Fonds commercial | 777 168.00 | | 777 168.00 | 777 168.00 |
AN Terrains | 7 905.00 | 2 574.00 | 5 332.00 | 7 905.00 |
AP Constructions | 628 460.00 | 233 249.00 | 395 211.00 | 628 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 613.00 | 1 768 745.00 | 371 868.00 | 2 140 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 853.00 | 45 155.00 | 8 699.00 | 53 853.00 |
AX Avances et acomptes | 275 046.00 | | 275 046.00 | 275 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 313.00 | | 1 161 313.00 | 1 161 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 696.00 | 2 070 188.00 | 3 224 507.00 | 5 294 696.00 |
BT Marchandises | 1 218 946.00 | | 1 218 946.00 | 1 218 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 457.00 | 4 767.00 | 105 690.00 | 110 457.00 |
BZ Autres créances | 372 434.00 | | 372 434.00 | 372 434.00 |
CF Disponibilités | 950 121.00 | | 950 121.00 | 950 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 344.00 | 4 767.00 | 2 648 577.00 | 2 653 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 040.00 | 2 074 955.00 | 5 873 085.00 | 7 948 040.00 |
CU Autres participations | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 1 857 948.00 | 1 885 682.00 | | 1 857 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 933.00 | 272 266.00 | | 379 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 781.00 | 2 629 848.00 | | 2 709 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 981.00 | 76 854.00 | | 759 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 106.00 | 86 322.00 | | 41 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 999.00 | 1 423 923.00 | | 1 613 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 504.00 | 545 382.00 | | 555 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 854.00 | 6 292.00 | | 188 854.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 4 774.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 304.00 | 2 143 548.00 | | 3 163 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 085.00 | 4 773 395.00 | | 5 873 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 727.00 | 2 086 623.00 | | 2 497 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 418 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 538 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 568 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 526 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 834 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 266.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 266.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 191.00 | | 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 754.00 | 78 214.00 | | 110 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 358.00 | 213 672.00 | | 255 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 582 263.00 | 24 540 514.00 | | 23 582 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 202 330.00 | 24 268 248.00 | | 23 202 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 933.00 | 272 266.00 | | 379 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 018.00 | | 924 771.00 | 4 384 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 094.00 | 1 390 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 094.00 | 5 294 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 195.00 | | | 798 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 644.00 | | 902 234.00 | 2 203 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 180.00 | | 22 537.00 | 1 382 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 540.00 | 99 648.00 | | 1 970 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 118.00 | 1 348.00 | | 19 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 422.00 | 98 300.00 | | 1 951 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 999.00 | 1 613 999.00 | | 1 613 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 504.00 | 555 504.00 | | 555 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 313.00 | | 1 161 313.00 | 1 161 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
UX Autres créances clients | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 981.00 | 94 404.00 | 389 625.00 | 759 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 219.00 | | | 911 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 434.00 | 372 434.00 | | 372 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 815.00 | 484 277.00 | 1 218 537.00 | 1 702 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 304.00 | 2 497 727.00 | 389 625.00 | 3 163 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |