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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 027.00 | 19 118.00 | 1 909.00 | 21 027.00 |
AH Fonds commercial | 777 168.00 | | 777 168.00 | 777 168.00 |
AN Terrains | 2 688.00 | 1 793.00 | 895.00 | 2 688.00 |
AP Constructions | 289 817.00 | 211 237.00 | 78 580.00 | 289 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 277.00 | 1 696 255.00 | 169 022.00 | 1 865 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 42 137.00 | 3 725.00 | 45 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 278.00 | | 1 153 278.00 | 1 153 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 018.00 | 1 970 540.00 | 2 413 478.00 | 4 384 018.00 |
BT Marchandises | 1 273 741.00 | | 1 273 741.00 | 1 273 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 915.00 | 4 998.00 | 79 916.00 | 84 915.00 |
BZ Autres créances | 562 248.00 | | 562 248.00 | 562 248.00 |
CF Disponibilités | 435 292.00 | | 435 292.00 | 435 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 916.00 | 4 998.00 | 2 359 917.00 | 2 364 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 934.00 | 1 975 538.00 | 4 773 395.00 | 6 748 934.00 |
CU Autres participations | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 1 885 682.00 | 1 830 904.00 | | 1 885 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 266.00 | 354 778.00 | | 272 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 848.00 | 2 657 582.00 | | 2 629 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 854.00 | 63 639.00 | | 76 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 322.00 | 4 898.00 | | 86 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 923.00 | 1 603 204.00 | | 1 423 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 382.00 | 534 800.00 | | 545 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 292.00 | 37 224.00 | | 6 292.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 12 915.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 548.00 | 2 256 681.00 | | 2 143 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 395.00 | 4 914 263.00 | | 4 773 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 623.00 | 2 253 617.00 | | 2 086 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 306 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 502 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 524 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 810 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 975 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 17 807.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 86 271.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 64 444.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 21 827.00 | | 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 214.00 | 69 405.00 | | 78 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 672.00 | 111 708.00 | | 213 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 240 982.00 | 23 617 549.00 | | 24 240 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 268 248.00 | 23 972 327.00 | | 24 268 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 266.00 | 354 778.00 | | 272 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 313.00 | | 88 271.00 | 4 338 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 565.00 | 1 382 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 565.00 | 4 384 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 195.00 | | | 798 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 189.00 | | 87 455.00 | 2 116 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 929.00 | | 816.00 | 1 423 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 713.00 | 102 827.00 | 1 970 540.00 | 1 867 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 303.00 | 1 815.00 | 19 118.00 | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 410.00 | 101 012.00 | 1 951 422.00 | 1 850 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 923.00 | 1 423 923.00 | | 1 423 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 382.00 | 545 382.00 | | 545 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153 278.00 | | 1 153 278.00 | 1 153 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
UX Autres créances clients | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 854.00 | 19 930.00 | 56 924.00 | 76 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 248.00 | 562 248.00 | | 562 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 976.00 | 655 883.00 | 1 210 094.00 | 1 865 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 548.00 | 2 086 623.00 | 56 924.00 | 2 143 548.00 |