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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AH Fonds commercial | 777 168.00 | | 777 168.00 | 777 168.00 |
AN Terrains | 7 905.00 | 4 001.00 | 3 904.00 | 7 905.00 |
AP Constructions | 1 091 580.00 | 286 089.00 | 805 492.00 | 1 091 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 870.00 | 1 540 400.00 | 587 470.00 | 2 127 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 989.00 | 40 571.00 | 10 418.00 | 50 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 749.00 | | 1 185 749.00 | 1 185 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 757.00 | 1 892 088.00 | 3 660 669.00 | 5 552 757.00 |
BT Marchandises | 1 321 580.00 | | 1 321 580.00 | 1 321 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 014.00 | | 95 014.00 | 95 014.00 |
BZ Autres créances | 434 601.00 | | 434 601.00 | 434 601.00 |
CF Disponibilités | 654 349.00 | | 654 349.00 | 654 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 036.00 | | 2 515 036.00 | 2 515 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 793.00 | 1 892 088.00 | 6 175 705.00 | 8 067 793.00 |
CU Autres participations | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 1 937 881.00 | 1 857 948.00 | | 1 937 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 962.00 | 379 933.00 | | 439 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 743.00 | 2 709 781.00 | | 2 849 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 603.00 | 759 981.00 | | 1 229 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 790.00 | 1 613 999.00 | | 1 472 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 273.00 | 555 504.00 | | 618 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 188 854.00 | | |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 3 860.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 962.00 | 3 163 304.00 | | 3 325 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 705.00 | 5 873 085.00 | | 6 175 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 578.00 | 2 497 727.00 | | 2 266 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 907 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 075 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 215 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 037 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 463 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 111.00 | 474.00 | | 23 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 111.00 | 578.00 | | 23 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 659.00 | 35.00 | | 9 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 452.00 | 543.00 | | 13 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 582.00 | 110 754.00 | | 103 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 308.00 | 255 358.00 | | 226 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 250 526.00 | 23 582 263.00 | | 25 250 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 810 564.00 | 23 202 330.00 | | 24 810 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 962.00 | 379 933.00 | | 439 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 696.00 | | 958 562.00 | 5 294 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 500.00 | 5 552 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 500.00 | 3 333 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 195.00 | | | 798 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 878.00 | | 927 622.00 | 3 105 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 623.00 | | 30 940.00 | 1 390 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 188.00 | 237 695.00 | 415 795.00 | 2 070 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 466.00 | 561.00 | | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 723.00 | 237 134.00 | 415 795.00 | 2 049 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 790.00 | 1 472 790.00 | | 1 472 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 273.00 | 618 273.00 | | 618 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 749.00 | | 1 185 749.00 | 1 185 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
UX Autres créances clients | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 603.00 | 170 218.00 | 627 172.00 | 1 229 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 781.00 | | | 638 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 159.00 | | | 169 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 601.00 | 434 601.00 | | 434 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 785.00 | 539 107.00 | 1 244 677.00 | 1 783 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 962.00 | 2 266 578.00 | 627 172.00 | 3 325 962.00 |