| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 122.00 | 184.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 102.00 | 6 975.00 | 6 127.00 | 13 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 408.00 | 17 088.00 | 10 320.00 | 27 408.00 |
BT Marchandises | 438 242.00 | 10 450.00 | 427 792.00 | 438 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 613.00 | 10 450.00 | 440 163.00 | 450 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 021.00 | 27 538.00 | 450 482.00 | 478 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 23 875.00 | 461.00 | | 23 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 783.00 | 23 414.00 | | 66 783.00 |
DL TOTAL (I) | 202 858.00 | 136 075.00 | | 202 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 818.00 | 33 183.00 | | 45 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 392.00 | 83 681.00 | | 96 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390.00 | 250.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 718.00 | 29 740.00 | | 58 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | 11 750.00 | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 4 210.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 624.00 | 162 814.00 | | 247 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 482.00 | 298 889.00 | | 450 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834.00 | | 1 813.00 | 26 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 27 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 22 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | | 1 813.00 | 21 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 168.00 | 2 159.00 | 1 239.00 | 16 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | 2 159.00 | 1 239.00 | 15 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VI Groupe et associés | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069.00 | 12 060.00 | 4 009.00 | 16 069.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 234.00 | 241 234.00 | | 241 234.00 |