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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 086.00 | 23 808.00 | 12 279.00 | 36 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 607.00 | 34 105.00 | 16 502.00 | 50 607.00 |
BT Marchandises | 381 459.00 | 2 000.00 | 379 459.00 | 381 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 815.00 | 2 000.00 | 389 815.00 | 391 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 422.00 | 36 105.00 | 406 317.00 | 442 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 135 403.00 | 114 460.00 | | 135 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | 20 943.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 253 858.00 | 247 603.00 | | 253 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 484.00 | 8 829.00 | | 21 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 776.00 | 67 816.00 | | 66 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 4 750.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 35 427.00 | | 33 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 890.00 | 21 341.00 | | 25 890.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 2 631.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 459.00 | 140 795.00 | | 152 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 317.00 | 388 397.00 | | 406 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 293.00 | | 3 357.00 | 50 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 50 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 45 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 079.00 | | 3 357.00 | 45 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 792.00 | 7 239.00 | 2 927.00 | 29 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801.00 | 7 239.00 | 2 927.00 | 28 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 086.00 | 9 863.00 | 4 223.00 | 14 086.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 259.00 | 152 259.00 | | 152 259.00 |