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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 773.00 | 19 495.00 | 16 278.00 | 35 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 293.00 | 29 792.00 | 20 501.00 | 50 293.00 |
BT Marchandises | 333 448.00 | | 333 448.00 | 333 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 896.00 | | 367 896.00 | 367 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 190.00 | 29 792.00 | 388 397.00 | 418 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 114 460.00 | 90 658.00 | | 114 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 943.00 | 23 802.00 | | 20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 247 603.00 | 226 660.00 | | 247 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 829.00 | 54 079.00 | | 8 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 816.00 | 70 127.00 | | 67 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 5 386.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 14 722.00 | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 341.00 | 9 627.00 | | 21 341.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 3 445.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 795.00 | 157 386.00 | | 140 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 397.00 | 384 046.00 | | 388 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 330.00 | | 1 558.00 | 49 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 50 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 45 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | | 1 541.00 | 44 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | 17.00 | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 939.00 | 7 448.00 | 595.00 | 22 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 948.00 | 7 448.00 | 595.00 | 21 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 130.00 | 6 082.00 | 2 048.00 | 8 130.00 |
VI Groupe et associés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616.00 | 8 393.00 | 4 223.00 | 12 616.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 045.00 | 133 996.00 | 2 048.00 | 136 045.00 |