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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 827.00 | 12 642.00 | 22 185.00 | 34 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 330.00 | 22 939.00 | 26 391.00 | 49 330.00 |
BT Marchandises | 331 346.00 | | 331 346.00 | 331 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 655.00 | | 357 655.00 | 357 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 985.00 | 22 939.00 | 384 046.00 | 406 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 90 658.00 | 23 875.00 | | 90 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 802.00 | 66 783.00 | | 23 802.00 |
DL TOTAL (I) | 226 660.00 | 202 858.00 | | 226 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 079.00 | 45 818.00 | | 54 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 127.00 | 96 392.00 | | 70 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | 6 390.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 58 718.00 | | 14 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | 36 185.00 | | 9 627.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 4 120.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 386.00 | 247 624.00 | | 157 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 046.00 | 450 482.00 | | 384 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 408.00 | | 21 922.00 | 27 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | | 21 725.00 | 22 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 197.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 088.00 | 5 851.00 | | 17 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 5 851.00 | | 16 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 101.00 | 5 981.00 | 8 120.00 | 14 101.00 |
VI Groupe et associés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 090.00 | 25 884.00 | 4 206.00 | 30 090.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 000.00 | 143 880.00 | 8 120.00 | 152 000.00 |