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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 420 476.00 | 769 349.00 | 651 128.00 | 1 420 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 420 476.00 | 769 349.00 | 651 128.00 | 1 420 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 986.00 | 14 115.00 | 25 871.00 | 39 986.00 |
072 Créances – Autres | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
084 Disponibilités | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 133.00 | 14 115.00 | 95 018.00 | 109 133.00 |
110 Total général Actif | 1 529 609.00 | 783 464.00 | 746 145.00 | 1 529 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 639 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 507.00 | | | 273 507.00 |
230 Autres produits | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 325.00 | | | 370 325.00 |
242 Autres charges externes. | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
262 Autres charges | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 408.00 | | | 317 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
280 Produits financiers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
294 Charges financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 354 052.00 | | | 1 354 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78 424.00 | | | 78 424.00 |