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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 516 500.00 | 21 864.00 | 494 635.00 | 516 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 044.00 | 23 733.00 | 16 311.00 | 40 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 384.00 | 229 257.00 | 173 126.00 | 402 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 807.00 | 275 617.00 | 1 008 189.00 | 1 283 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BT Marchandises | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BZ Autres créances | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CF Disponibilités | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 043.00 | 275 617.00 | 1 210 425.00 | 1 486 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 376.00 | | | -24 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 262 691.00 | | | 262 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 656.00 | | | 700 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 734.00 | | | 947 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 425.00 | | | 1 210 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 815.00 | | | 332 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
FG Production vendue services | 1 092 994.00 | | 1 092 994.00 | 1 092 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 529.00 | | 1 135 529.00 | 1 135 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 038.00 | |
GE Autres charges | | | 29 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 009.00 | | | 1 175 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 386.00 | | | 1 199 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 376.00 | | | -24 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 065.00 | | 393 742.00 | 890 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 402.00 | | | 249 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 129.00 | | 393 662.00 | 633 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 80.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 579.00 | 59 038.00 | | 216 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 817.00 | 59 038.00 | | 215 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 960.00 | 82 040.00 | 239 230.00 | 696 960.00 |
VI Groupe et associés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 901.00 | 94 448.00 | 1 453.00 | 95 901.00 |
VW T.V.A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 734.00 | 332 815.00 | 239 230.00 | 947 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
ST Autres comptes | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 049.00 | | | 231 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |