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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 880.00 | | 409 880.00 | 409 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 520 951.00 | 75 513.00 | 445 437.00 | 520 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 949.00 | 40 045.00 | 26 904.00 | 66 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 687.00 | 311 972.00 | 130 715.00 | 442 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 058.00 | 428 292.00 | 1 077 766.00 | 1 506 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
BT Marchandises | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
CF Disponibilités | 142 099.00 | | 142 099.00 | 142 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 124.00 | | 291 124.00 | 291 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 182.00 | 428 292.00 | 1 368 890.00 | 1 797 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 421.00 | 257 991.00 | | 341 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | 83 430.00 | | 9 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 2 700.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 353 792.00 | 345 221.00 | | 353 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 535.00 | 832 229.00 | | 709 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 807.00 | 43 895.00 | | 75 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 69 755.00 | | 59 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 955.00 | 191 207.00 | | 168 955.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 098.00 | 1 137 086.00 | | 1 015 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 890.00 | 1 482 307.00 | | 1 368 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 900.00 | 408 466.00 | | 362 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 309.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 649.00 | | 4 019.00 | 1 608 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 7 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 610.00 | 1 506 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 380.00 | 410 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 357.00 | 1 087 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 022.00 | | | 466 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 985.00 | | 3 959.00 | 1 133 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | 60.00 | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 323.00 | 77 719.00 | 7 750.00 | 358 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 560.00 | 77 719.00 | 7 750.00 | 357 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 421.00 | 10 798.00 | 33 623.00 | 44 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UP Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 812.00 | 90 238.00 | 302 653.00 | 708 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 975.00 | 73 446.00 | 1 528.00 | 74 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 098.00 | 362 900.00 | 336 276.00 | 1 015 098.00 |