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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 022.00 | 17 897.00 | 124.00 | 18 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 562.00 | 76 637.00 | 84 924.00 | 161 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 652.00 | 94 534.00 | 96 117.00 | 190 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
BZ Autres créances | 256 770.00 | | 256 770.00 | 256 770.00 |
CF Disponibilités | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 551.00 | | 657 551.00 | 657 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 203.00 | 94 534.00 | 753 668.00 | 848 203.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 480 482.00 | 524 522.00 | | 480 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 606.00 | 155 960.00 | | 101 606.00 |
DL TOTAL (I) | 583 189.00 | 681 582.00 | | 583 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868.00 | 23 443.00 | | 55 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 649.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 30 660.00 | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 253.00 | 84 917.00 | | 80 253.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 2 398.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 479.00 | 142 069.00 | | 170 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 668.00 | 823 652.00 | | 753 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 673.00 | 142 069.00 | | 140 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 835.00 | | 1 094 835.00 | 1 094 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 835.00 | | 1 094 835.00 | 1 094 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 972.00 | |
GE Autres charges | | | 38 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 9 138.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 9 138.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485.00 | 504.00 | | 12 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 485.00 | 8 829.00 | | 12 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 907.00 | 308.00 | | -9 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 689.00 | 85 308.00 | | 56 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 154.00 | 1 217 949.00 | | 1 111 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 548.00 | 1 061 988.00 | | 1 009 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 606.00 | 155 960.00 | | 101 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 754.00 | | 60 195.00 | 161 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 297.00 | 190 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 297.00 | 179 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 686.00 | | 60 195.00 | 150 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 859.00 | 29 973.00 | 31 297.00 | 95 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 859.00 | 29 973.00 | 31 297.00 | 95 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 314 831.00 | 314 831.00 | | 314 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 868.00 | 26 062.00 | 29 806.00 | 55 868.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VP Divers | 256 770.00 | 256 770.00 | | 256 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 424.00 | 574 596.00 | 828.00 | 575 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 479.00 | 140 673.00 | 29 806.00 | 170 479.00 |