| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 207.00 | 115 791.00 | 135 415.00 | 251 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 425.00 | 115 791.00 | 380 633.00 | 496 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 111.00 | | 523 111.00 | 523 111.00 |
BZ Autres créances | 291 235.00 | | 291 235.00 | 291 235.00 |
CF Disponibilités | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 542.00 | | 995 542.00 | 995 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 968.00 | 115 791.00 | 1 376 176.00 | 1 491 968.00 |
CU Autres participations | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 468 676.00 | 401 731.00 | | 468 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 055.00 | 166 945.00 | | 323 055.00 |
DL TOTAL (I) | 792 832.00 | 569 776.00 | | 792 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 144.00 | 38 473.00 | | 170 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 40 144.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 718.00 | 10 828.00 | | 45 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 069.00 | 318 691.00 | | 311 069.00 |
EA Autres dettes | 56 375.00 | 7 592.00 | | 56 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 344.00 | 415 730.00 | | 583 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 176.00 | 985 507.00 | | 1 376 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 164.00 | 400 371.00 | | 474 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 764 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 91.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 48.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 139.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 488.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 536.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | -397.00 | | 7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 603.00 | 71 527.00 | | 122 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 349.00 | 1 340 866.00 | | 1 795 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 294.00 | 1 173 920.00 | | 1 472 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 055.00 | 166 945.00 | | 323 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 991.00 | | 349 492.00 | 246 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 058.00 | 496 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 058.00 | 251 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 823.00 | | 114 442.00 | 236 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | 50.00 | 10 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 558.00 | 45 291.00 | 100 058.00 | 170 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 558.00 | 45 291.00 | 100 058.00 | 170 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 070.00 | 311 070.00 | | 311 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
UX Autres créances clients | 523 111.00 | 523 111.00 | | 523 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 144.00 | 60 964.00 | 109 180.00 | 170 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 235.00 | 291 235.00 | | 291 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 832.00 | 816 832.00 | | 816 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 344.00 | 474 164.00 | 109 180.00 | 583 344.00 |