| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 453.00 | 117 539.00 | 83 914.00 | 201 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 572.00 | 135 561.00 | 94 010.00 | 229 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 693.00 | | 245 693.00 | 245 693.00 |
BZ Autres créances | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
CF Disponibilités | 220 239.00 | | 220 239.00 | 220 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 191.00 | | 602 191.00 | 602 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 763.00 | 135 561.00 | 696 202.00 | 831 763.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 382 089.00 | 480 482.00 | | 382 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 918.00 | 101 606.00 | | 177 918.00 |
DL TOTAL (I) | 561 108.00 | 583 189.00 | | 561 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 162.00 | 55 868.00 | | 58 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 563.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 31 462.00 | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 866.00 | 80 253.00 | | 68 866.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 2 331.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 093.00 | 170 479.00 | | 135 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 202.00 | 753 668.00 | | 696 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 919.00 | 140 673.00 | | 105 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 078 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 026.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 282.00 | 911.00 | | 27 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | 1 666.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 124.00 | 2 578.00 | | 28 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | 12 485.00 | | 6 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | 12 485.00 | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 656.00 | -9 907.00 | | 20 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 533.00 | 56 689.00 | | 96 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 975.00 | 1 111 154.00 | | 1 121 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 056.00 | 1 009 548.00 | | 944 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 918.00 | 101 606.00 | | 177 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 653.00 | | 39 892.00 | 190 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 229 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 585.00 | | 39 892.00 | 179 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 535.00 | 41 026.00 | | 94 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 535.00 | 41 026.00 | | 94 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 245 693.00 | 245 693.00 | | 245 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 163.00 | 28 989.00 | 29 174.00 | 58 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VP Divers | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 952.00 | 381 952.00 | | 381 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 094.00 | 105 920.00 | 29 174.00 | 135 094.00 |