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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 234.00 | 4 916.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 671.00 | 170 323.00 | 61 347.00 | 231 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 991.00 | 170 558.00 | 76 432.00 | 246 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 287.00 | | 322 287.00 | 322 287.00 |
BZ Autres créances | 212 781.00 | | 212 781.00 | 212 781.00 |
CF Disponibilités | 370 891.00 | | 370 891.00 | 370 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 074.00 | | 909 074.00 | 909 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 065.00 | 170 558.00 | 985 507.00 | 1 156 065.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 401 731.00 | 360 008.00 | | 401 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 945.00 | 141 723.00 | | 166 945.00 |
DL TOTAL (I) | 569 776.00 | 502 831.00 | | 569 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 473.00 | 55 885.00 | | 38 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 144.00 | 538.00 | | 40 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 811.00 | | 10 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 691.00 | 107 707.00 | | 318 691.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 5 856.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 730.00 | 180 799.00 | | 415 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 507.00 | 683 631.00 | | 985 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 371.00 | 155 598.00 | | 400 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 282 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 165.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 3 000.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 3 165.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 486.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 486.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 2 679.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 527.00 | 62 868.00 | | 71 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 866.00 | 1 247 844.00 | | 1 340 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 920.00 | 1 106 121.00 | | 1 173 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 945.00 | 141 723.00 | | 166 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 937.00 | | 23 279.00 | 247 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 226.00 | 246 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 178.00 | 236 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 841.00 | | 23 159.00 | 237 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 120.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 727.00 | 42 009.00 | 24 178.00 | 152 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 727.00 | 42 009.00 | 24 178.00 | 152 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 692.00 | 318 692.00 | | 318 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 322 287.00 | 322 287.00 | | 322 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 474.00 | 23 115.00 | 15 359.00 | 38 474.00 |
VI Groupe et associés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 782.00 | 212 782.00 | | 212 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 183.00 | 538 183.00 | | 538 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 730.00 | 400 371.00 | 15 359.00 | 415 730.00 |