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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 115 058.00 | 69 166.00 | 45 891.00 | 115 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 731.00 | 786 639.00 | 1 348 092.00 | 2 134 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 495.00 | 158 793.00 | 13 702.00 | 172 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 444 284.00 | 1 036 598.00 | 1 407 686.00 | 2 444 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 117.00 | | 282 117.00 | 282 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 486.00 | 3 751.00 | 1 802 735.00 | 1 806 486.00 |
BZ Autres créances | 521 778.00 | | 521 778.00 | 521 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 343.00 | 3 751.00 | 2 629 592.00 | 2 633 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 627.00 | 1 040 349.00 | 4 037 278.00 | 5 077 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 398 287.00 | 364 277.00 | | 398 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 590.00 | 34 010.00 | | -19 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 045.00 | 261 766.00 | | 483 045.00 |
DL TOTAL (I) | 916 742.00 | 715 053.00 | | 916 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 351.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 240 049.00 | 249 548.00 | | 240 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 049.00 | 266 899.00 | | 240 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 591.00 | 1 115 095.00 | | 967 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 508.00 | 1 709 806.00 | | 1 149 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 511.00 | 626 193.00 | | 574 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 583.00 | 225 931.00 | | 174 583.00 |
EA Autres dettes | 13 243.00 | 1 551.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 488.00 | 3 678 576.00 | | 2 880 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 278.00 | 4 660 528.00 | | 4 037 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 551.00 | | 1 057 551.00 | 1 057 551.00 |
FG Production vendue services | 6 399 026.00 | | 6 399 026.00 | 6 399 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 577.00 | | 7 456 577.00 | 7 456 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 131.00 | 7 554.00 | | 29 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 131.00 | 7 554.00 | | 29 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 131.00 | 7 554.00 | | 29 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 019.00 | -70 293.00 | | -60 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 758.00 | 7 566 174.00 | | 7 662 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 348.00 | 7 532 164.00 | | 7 682 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 590.00 | 34 010.00 | | -19 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 647.00 | | 5 770.00 | 2 443 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 2 444 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 133.00 | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 514.00 | | 5 770.00 | 2 416 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 771.00 | 192 960.00 | 5 133.00 | 848 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | 5 133.00 | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 638.00 | 192 960.00 | | 821 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 899.00 | 37 675.00 | 64 525.00 | 266 899.00 |
6T Sur comptes clients | 27 843.00 | 2 584.00 | 26 676.00 | 27 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 843.00 | 2 584.00 | 26 676.00 | 27 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 742.00 | 40 259.00 | 91 201.00 | 294 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 259.00 | 91 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 468.00 | 1 441.00 | 5 027.00 | 6 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 508.00 | 1 149 508.00 | | 1 149 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 543.00 | 1 805 543.00 | | 1 805 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 312 044.00 | 312 044.00 | | 312 044.00 |
VC Groupe et associés | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 961 124.00 | 961 124.00 | | 961 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 227.00 | 2 351 227.00 | | 2 351 227.00 |
VW T.V.A. | 284 683.00 | 284 683.00 | | 284 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 488.00 | 2 875 461.00 | 5 027.00 | 2 880 488.00 |