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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 115 058.00 | 80 128.00 | 34 930.00 | 115 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 731.00 | 954 949.00 | 1 179 782.00 | 2 134 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 494.00 | 172 761.00 | 12 733.00 | 185 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 283.00 | 1 229 838.00 | 1 227 445.00 | 2 457 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 806.00 | | 278 806.00 | 278 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 249.00 | 2 249.00 | 1 891 000.00 | 1 893 249.00 |
BZ Autres créances | 609 984.00 | | 609 984.00 | 609 984.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 557.00 | 2 249.00 | 2 811 308.00 | 2 813 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 840.00 | 1 232 086.00 | 4 038 753.00 | 5 270 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 697.00 | 398 287.00 | | 378 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 311.00 | -19 590.00 | | 261 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 897.00 | 483 045.00 | | 501 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 904.00 | 916 742.00 | | 1 196 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 943.00 | 240 049.00 | | 274 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 943.00 | 240 049.00 | | 274 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 451.00 | 967 591.00 | | 528 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 990.00 | 1 149 508.00 | | 1 501 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 608.00 | 574 511.00 | | 496 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 174 583.00 | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 33 275.00 | 13 243.00 | | 33 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 907.00 | 2 880 488.00 | | 2 566 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 753.00 | 4 037 278.00 | | 4 038 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 569.00 | | 1 177 569.00 | 1 177 569.00 |
FG Production vendue services | 6 679 044.00 | | 6 679 044.00 | 6 679 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 613.00 | | 7 856 613.00 | 7 856 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 149.00 | 29 131.00 | | 31 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 149.00 | 29 131.00 | | 31 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 149.00 | 29 131.00 | | 31 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 540.00 | 361.00 | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -60 019.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 687.00 | 7 662 758.00 | | 7 893 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 377.00 | 7 682 348.00 | | 7 632 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 311.00 | -19 590.00 | | 261 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 284.00 | | 12 999.00 | 2 444 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 284.00 | | 12 999.00 | 2 422 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 598.00 | 193 240.00 | | 1 036 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 598.00 | 193 240.00 | | 1 014 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 049.00 | 36 438.00 | 1 544.00 | 240 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 1 566.00 | 3 068.00 | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 1 566.00 | 3 068.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 799.00 | 38 004.00 | 4 612.00 | 243 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 004.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | 1 177.00 | 4 043.00 | 5 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 990.00 | 1 501 990.00 | | 1 501 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 249.00 | 1 893 249.00 | | 1 893 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 308 933.00 | 308 933.00 | | 308 933.00 |
VC Groupe et associés | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |
VI Groupe et associés | 523 231.00 | 523 231.00 | | 523 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 076.00 | 2 534 076.00 | | 2 534 076.00 |
VW T.V.A. | 223 195.00 | 223 195.00 | | 223 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 907.00 | 2 562 863.00 | 4 043.00 | 2 566 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |