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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 115 058.00 | 101 769.00 | 13 289.00 | 115 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 731.00 | 1 291 527.00 | 843 204.00 | 2 134 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 685.00 | 205 394.00 | 159 290.00 | 364 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 877.00 | 1 620 690.00 | 1 046 187.00 | 2 666 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 071.00 | | 309 071.00 | 309 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 106.00 | 2 205.00 | 2 107 901.00 | 2 110 106.00 |
BZ Autres créances | 1 055 008.00 | | 1 055 008.00 | 1 055 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 694.00 | 2 205.00 | 3 486 489.00 | 3 488 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 571.00 | 1 622 895.00 | 4 532 676.00 | 6 155 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 872.00 | | | 481 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 397.00 | | | 710 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 520.00 | | | 395 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 789.00 | | | 1 642 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 178.00 | | | 343 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 178.00 | | | 343 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 625.00 | | | 1 799 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 109.00 | | | 673 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 709.00 | | | 2 546 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 676.00 | | | 4 532 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 709.00 | | | 2 546 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 622.00 | | 1 322 622.00 | 1 322 622.00 |
FG Production vendue services | 7 873 652.00 | | 7 873 652.00 | 7 873 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 275.00 | | 9 196 275.00 | 9 196 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 955.00 | | | 281 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 581.00 | | | 9 290 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 184.00 | | | 8 580 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 397.00 | | | 710 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 199.00 | | 204 678.00 | 2 462 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 199.00 | | 204 678.00 | 2 440 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 565.00 | 207 125.00 | | 1 413 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 565.00 | 207 125.00 | | 1 391 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 839.00 | 54 992.00 | 653.00 | 288 839.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 1 765.00 | 1 450.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | 1 765.00 | 1 450.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 729.00 | 56 757.00 | 2 103.00 | 290 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 757.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 625.00 | 1 799 625.00 | | 1 799 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 345.00 | 345 345.00 | | 345 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 106.00 | 2 110 106.00 | | 2 110 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 405 659.00 | 405 659.00 | | 405 659.00 |
VC Groupe et associés | 553 164.00 | 553 164.00 | | 553 164.00 |
VI Groupe et associés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 476.00 | 3 166 476.00 | | 3 166 476.00 |
VW T.V.A. | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 709.00 | 2 546 709.00 | | 2 546 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464 324.00 | | | 464 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ST Autres comptes | 1 890 464.00 | | | 1 890 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333 446.00 | | | 2 333 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -322.00 | | | -322.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523 797.00 | | | 523 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 844.00 | | | 1 335 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 152.00 | | | 1 295 152.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 253 020.00 | | | 4 253 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |