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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 8 988.00 | 2 717.00 | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AP Constructions | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 137.00 | 13 603.00 | 4 535.00 | 18 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 321.00 | 25 630.00 | 38 692.00 | 64 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
BZ Autres créances | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CF Disponibilités | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 827.00 | | 212 827.00 | 212 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 148.00 | 25 630.00 | 251 518.00 | 277 148.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | -23 278.00 | | | -23 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
DL TOTAL (I) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 818.00 | | | 217 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 818.00 | | | 217 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | 7 740.00 | 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898.00 | | 64 321.00 | 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 667.00 | 962.00 | | 24 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | 962.00 | | 15 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 509.00 | 158 269.00 | 7 240.00 | 165 509.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 818.00 | 217 818.00 | | 217 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
ST Autres comptes | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |