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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 8 988.00 | 2 717.00 | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 283.00 | 18 396.00 | 3 886.00 | 22 283.00 |
BF Prêts | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 806.00 | 27 384.00 | 44 421.00 | 71 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 808.00 | 12 085.00 | 185 722.00 | 197 808.00 |
BZ Autres créances | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CF Disponibilités | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 905.00 | 12 085.00 | 260 820.00 | 272 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 711.00 | 39 469.00 | 305 241.00 | 344 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 1 286.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | -2 085.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 368.00 | 51 336.00 | | 60 368.00 |
DL TOTAL (I) | 98 404.00 | 85 036.00 | | 98 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 2 866.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 24 719.00 | | 19 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 199.00 | 214 346.00 | | 175 199.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 17 188.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 836.00 | 259 119.00 | | 206 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 241.00 | 344 155.00 | | 305 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 836.00 | 259 119.00 | | 206 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 2 866.00 | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 493.00 | | 4 312.00 | 67 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | | 1 226.00 | 21 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | 3 086.00 | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 421.00 | 963.00 | | 26 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | 963.00 | | 17 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | 12 085.00 | 998.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 12 085.00 | 998.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 12 085.00 | 998.00 | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 085.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UP Prêts | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | 3 086.00 | 7 240.00 | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 196 023.00 | 196 023.00 | | 196 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 905.00 | 227 373.00 | 10 532.00 | 237 905.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 836.00 | 206 836.00 | | 206 836.00 |