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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 8 988.00 | 2 717.00 | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 17 433.00 | 3 624.00 | 21 057.00 |
BF Prêts | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 494.00 | 26 421.00 | 41 073.00 | 67 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 025.00 | 999.00 | 201 026.00 | 202 025.00 |
BZ Autres créances | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CF Disponibilités | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 082.00 | 999.00 | 303 083.00 | 304 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 576.00 | 27 420.00 | 344 156.00 | 371 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | -2 086.00 | -23 278.00 | | -2 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 336.00 | 21 192.00 | | 51 336.00 |
DL TOTAL (I) | 85 036.00 | 33 700.00 | | 85 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866.00 | 4 570.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 7 458.00 | | 24 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 346.00 | 201 874.00 | | 214 346.00 |
EA Autres dettes | 17 189.00 | 5 768.00 | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 120.00 | 219 670.00 | | 259 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 156.00 | 253 370.00 | | 344 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 120.00 | 219 670.00 | | 259 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866.00 | 4 570.00 | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 321.00 | | 3 292.00 | 64 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 67 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 21 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 3 292.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 629.00 | 911.00 | 119.00 | 25 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | 911.00 | 119.00 | 16 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UP Prêts | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 202 025.00 | 202 025.00 | | 202 025.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 526.00 | 245 994.00 | 10 532.00 | 256 526.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 120.00 | 259 120.00 | | 259 120.00 |