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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 8 988.00 | 2 717.00 | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 19 525.00 | 4 562.00 | 24 087.00 |
BF Prêts | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 610.00 | 28 513.00 | 45 097.00 | 73 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 592.00 | 14 599.00 | 210 992.00 | 225 592.00 |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CF Disponibilités | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 385.00 | 14 599.00 | 328 785.00 | 343 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 996.00 | 43 112.00 | 373 883.00 | 416 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 86.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474.00 | 60 368.00 | | 44 474.00 |
DL TOTAL (I) | 82 878.00 | 98 404.00 | | 82 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 449.00 | 19 737.00 | | 70 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 143.00 | 175 199.00 | | 213 143.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 10 716.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 004.00 | 206 836.00 | | 291 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 883.00 | 305 241.00 | | 373 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 004.00 | 206 836.00 | | 291 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 806.00 | | 1 804.00 | 71 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 283.00 | | 1 804.00 | 22 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 1 128.00 | | 27 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 396.00 | 1 128.00 | | 18 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 085.00 | 14 599.00 | 12 085.00 | 12 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 085.00 | 14 599.00 | 12 085.00 | 12 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 085.00 | 14 599.00 | 12 085.00 | 12 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 599.00 | 12 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UP Prêts | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 202 899.00 | | | 202 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 841.00 | 248 223.00 | 13 618.00 | 261 841.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 004.00 | 291 004.00 | | 291 004.00 |