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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 463.00 | 208 675.00 | 1 864 788.00 | 2 073 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 073 463.00 | 208 675.00 | 1 864 788.00 | 2 073 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 252.00 | | 270 252.00 | 270 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 630.00 | 208 675.00 | 2 141 955.00 | 2 350 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 4 569.00 | 3 361.00 | | 4 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 468.00 | 1 209.00 | | -38 468.00 |
DL TOTAL (I) | -33 871.00 | 4 597.00 | | -33 871.00 |
DN Avances conditionnées | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
DO TOTAL (II) | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 900.00 | 1 125 309.00 | | 1 787 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 910.00 | 185 989.00 | | 298 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 2 862.00 | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 113 859.00 | 1 314 631.00 | | 2 113 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 955.00 | 1 381 195.00 | | 2 141 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 530.00 | 405 529.00 | | 421 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | 470.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 123.00 | 40 882.00 | | 167 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 591.00 | 39 674.00 | | 205 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 468.00 | 1 209.00 | | -38 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 716.00 | | 2 731 187.00 | 1 167 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825 439.00 | 2 073 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825 439.00 | 2 073 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 716.00 | | 2 731 187.00 | 1 167 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 814.00 | 128 861.00 | | 79 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 814.00 | 128 861.00 | | 79 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 186.00 | 86 857.00 | 362 467.00 | 1 779 186.00 |
VI Groupe et associés | 298 910.00 | 298 910.00 | | 298 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 859.00 | 421 530.00 | 362 467.00 | 2 113 859.00 |