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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 463.00 | 615 459.00 | 1 458 004.00 | 2 073 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 463.00 | 615 459.00 | 1 458 004.00 | 2 073 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CF Disponibilités | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 498.00 | | 137 498.00 | 137 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 962.00 | 615 459.00 | 1 595 503.00 | 2 210 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -95 182.00 | -55 485.00 | | -95 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 484.00 | -39 697.00 | | -180 484.00 |
DL TOTAL (I) | -275 638.00 | -95 154.00 | | -275 638.00 |
DN Avances conditionnées | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
DO TOTAL (II) | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 611 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 620.00 | 149 126.00 | | 1 803 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 4 645.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891.00 | 9 985.00 | | 2 891.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 809 174.00 | 1 774 936.00 | | 1 809 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 503.00 | 1 741 749.00 | | 1 595 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 620.00 | | | 1 803 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 764.00 | -3 924.00 | | -11 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 557.00 | 196 701.00 | | 211 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 042.00 | 236 398.00 | | 392 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 484.00 | -39 697.00 | | -180 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 463.00 | | | 2 073 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 463.00 | | | 2 073 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 742.00 | 126 717.00 | | 488 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 742.00 | 126 717.00 | | 488 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794 405.00 | 28 699.00 | 500 446.00 | 1 794 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603 994.00 | | | 1 603 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 174.00 | 34 253.00 | 500 446.00 | 1 809 174.00 |