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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 463.00 | 488 742.00 | 1 584 721.00 | 2 073 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 463.00 | 488 742.00 | 1 584 721.00 | 2 073 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 126 958.00 | | 126 958.00 | 126 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 491.00 | 488 742.00 | 1 741 749.00 | 2 230 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -55 485.00 | -33 898.00 | | -55 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 697.00 | -21 586.00 | | -39 697.00 |
DL TOTAL (I) | -95 154.00 | -55 457.00 | | -95 154.00 |
DN Avances conditionnées | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
DO TOTAL (II) | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 130.00 | 1 699 814.00 | | 1 611 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 126.00 | 162 293.00 | | 149 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 2 096.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985.00 | 8 662.00 | | 9 985.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 936.00 | 1 872 865.00 | | 1 774 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 749.00 | 1 879 375.00 | | 1 741 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 655.00 | 1 872 865.00 | | 111 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 701.00 | 216 208.00 | | 196 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 398.00 | 237 795.00 | | 236 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 697.00 | -21 586.00 | | -39 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 463.00 | | | 2 073 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 463.00 | | | 2 073 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 507.00 | 135 235.00 | | 353 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 507.00 | 135 235.00 | | 353 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 994.00 | 89 839.00 | 374 915.00 | 1 603 994.00 |
VI Groupe et associés | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 936.00 | 111 655.00 | 374 915.00 | 1 774 936.00 |