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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 463.00 | 353 507.00 | 1 719 956.00 | 2 073 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 463.00 | 353 507.00 | 1 719 956.00 | 2 073 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 882.00 | 353 507.00 | 1 879 375.00 | 2 232 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -33 898.00 | 4 569.00 | | -33 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 586.00 | -38 468.00 | | -21 586.00 |
DL TOTAL (I) | -55 457.00 | -33 871.00 | | -55 457.00 |
DN Avances conditionnées | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
DO TOTAL (II) | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 814.00 | 1 787 900.00 | | 1 699 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 293.00 | 298 910.00 | | 162 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 27 049.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 865.00 | 2 113 859.00 | | 1 872 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 375.00 | 2 141 955.00 | | 1 879 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 467.00 | | 211 467.00 | 211 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 467.00 | | 211 467.00 | 211 467.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 208.00 | 167 123.00 | | 216 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 795.00 | 205 591.00 | | 237 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 586.00 | -38 468.00 | | -21 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 463.00 | | | 2 073 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 463.00 | | | 2 073 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 675.00 | 144 832.00 | | 208 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 675.00 | 144 832.00 | | 208 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 329.00 | 88 335.00 | 368 638.00 | 1 692 329.00 |
VI Groupe et associés | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 865.00 | 268 871.00 | 368 638.00 | 1 872 865.00 |