| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 550.00 | 78 232.00 | 25 319.00 | 103 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 306.00 | 589 306.00 | | 589 306.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 080 280.00 | 573 762.00 | 506 519.00 | 1 080 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 628 390.00 | 32 782 783.00 | 4 845 607.00 | 37 628 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 962 548.00 | 9 091 059.00 | 2 871 490.00 | 11 962 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 295.00 | | 436 295.00 | 436 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 615.00 | | 332 615.00 | 332 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 992 729.00 | 44 004 416.00 | 25 988 312.00 | 69 992 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 393.00 | | 284 393.00 | 284 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 059 078.00 | 240 070.00 | 21 819 008.00 | 22 059 078.00 |
BZ Autres créances | 36 773 608.00 | 1 828 415.00 | 34 945 194.00 | 36 773 608.00 |
CF Disponibilités | 7 603 584.00 | | 7 603 584.00 | 7 603 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 141.00 | | 386 141.00 | 386 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 118 617.00 | 2 068 484.00 | 65 050 133.00 | 67 118 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 111 346.00 | 46 072 901.00 | 91 038 445.00 | 137 111 346.00 |
CU Autres participations | 17 661 506.00 | 889 274.00 | 16 772 232.00 | 17 661 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 716 460.00 | 6 716 460.00 | | 6 716 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 804.00 | 673 804.00 | | 673 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
DG Autres réserves | 46 004 947.00 | 55 015 352.00 | | 46 004 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 646 237.00 | 10 994 535.00 | | 14 646 237.00 |
DK Provisions réglementées | 635 877.00 | 1 002 707.00 | | 635 877.00 |
DL TOTAL (I) | 68 698 904.00 | 74 424 437.00 | | 68 698 904.00 |
DP Provisions pour risques | 290 729.00 | 291 161.00 | | 290 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 822.00 | 63 768.00 | | 586 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 551.00 | 354 929.00 | | 877 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 308 642.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 379.00 | 662 083.00 | | 1 380 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 967.00 | 74 277.00 | | 80 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 392 494.00 | 6 244 947.00 | | 9 392 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 145 894.00 | 7 689 230.00 | | 10 145 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 997.00 | 35 484.00 | | 219 997.00 |
EA Autres dettes | 240 881.00 | 1 038 826.00 | | 240 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 461 990.00 | 16 053 489.00 | | 21 461 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 038 445.00 | 90 832 855.00 | | 91 038 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 360 236.00 | 360 236.00 | |
FD Production vendue biens | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
FG Production vendue services | 39 974 260.00 | 36 226 673.00 | 76 200 932.00 | 39 974 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 981 169.00 | 36 586 908.00 | 76 568 078.00 | 39 981 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 129 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 827 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 320 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 589 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 329 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 610 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 186 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 020 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 832 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 477.00 | 3 054 646.00 | | 584 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 283.00 | 996 345.00 | | 411 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 759.00 | 4 054 971.00 | | 995 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 864.00 | 54 323.00 | | 161 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 662.00 | 1 635 070.00 | | 298 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 453.00 | 75 529.00 | | 44 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 978.00 | 1 764 922.00 | | 504 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 781.00 | 2 290 049.00 | | 490 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676 973.00 | 2 401 630.00 | | 1 676 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 324 320.00 | 74 886 661.00 | | 92 324 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 678 084.00 | 63 892 126.00 | | 77 678 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 646 237.00 | 10 994 535.00 | | 14 646 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 103 727.00 | | 5 205 026.00 | 66 103 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 871.00 | 18 042 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008 882.00 | 69 299 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983 011.00 | 51 257 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 323 188.00 | | 4 917 337.00 | 48 323 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780 540.00 | | 287 690.00 | 17 780 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002 707.00 | 44 453.00 | 411 283.00 | 1 002 707.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 929.00 | 592 859.00 | 70 237.00 | 354 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357 636.00 | 637 312.00 | 481 520.00 | 1 357 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 392 494.00 | 9 392 494.00 | | 9 392 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081 332.00 | 3 081 332.00 | | 3 081 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 012.00 | 1 894 012.00 | | 1 894 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 997.00 | 219 997.00 | | 219 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 848.00 | 321 848.00 | | 321 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 615.00 | | 332 615.00 | 332 615.00 |
UX Autres créances clients | 22 059 078.00 | 22 059 078.00 | | 22 059 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 154.00 | 264 446.00 | 4 708.00 | 269 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VC Groupe et associés | 32 915 698.00 | 32 915 698.00 | | 32 915 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 676.00 | 1 379 676.00 | | 1 379 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 501 324.00 | 3 501 324.00 | | 3 501 324.00 |
VP Divers | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 141.00 | 386 141.00 | | 386 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 551 442.00 | 59 214 119.00 | 337 323.00 | 59 551 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 461 990.00 | 21 461 990.00 | | 21 461 990.00 |