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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 093.00 | 48 340.00 | 13 752.00 | 62 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 942.00 | 597 942.00 | | 597 942.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 142 949.00 | 778 888.00 | 364 060.00 | 1 142 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 350 526.00 | 30 393 212.00 | 1 957 314.00 | 32 350 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994 154.00 | 3 671 956.00 | 322 197.00 | 3 994 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 331 830.00 | 35 529 041.00 | 56 802 786.00 | 92 331 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 920.00 | 787 675.00 | 4 234 246.00 | 5 021 920.00 |
BZ Autres créances | 32 901 848.00 | 2 125 814.00 | 30 776 034.00 | 32 901 848.00 |
CF Disponibilités | 12 616 949.00 | | 12 616 949.00 | 12 616 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 689 110.00 | 2 913 488.00 | 47 775 622.00 | 50 689 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 020 940.00 | 38 442 531.00 | 104 578 409.00 | 143 020 940.00 |
CU Autres participations | 53 758 023.00 | 38 703.00 | 53 719 319.00 | 53 758 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 716 460.00 | 6 716 460.00 | | 6 716 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 804.00 | 673 804.00 | | 673 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
DG Autres réserves | 46 220 506.00 | 46 207 183.00 | | 46 220 506.00 |
DH Report à nouveau | | 20 231 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 548 846.00 | -429 991.00 | | 28 548 846.00 |
DK Provisions réglementées | 222 446.00 | 240 570.00 | | 222 446.00 |
DL TOTAL (I) | 82 403 641.00 | 73 661 200.00 | | 82 403 641.00 |
DP Provisions pour risques | 501 032.00 | 632 473.00 | | 501 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 499.00 | 761 334.00 | | 78 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 531.00 | 1 393 806.00 | | 579 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | 187 752.00 | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333 741.00 | 1 796 481.00 | | 3 333 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 627.00 | 40 686.00 | | 191 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407 812.00 | 6 350 635.00 | | 10 407 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940 100.00 | 8 334 460.00 | | 6 940 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773.00 | 12 075.00 | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 638 350.00 | 458 507.00 | | 638 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 595 237.00 | 17 180 596.00 | | 21 595 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 578 409.00 | 92 235 603.00 | | 104 578 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 892.00 | | 262 892.00 | 262 892.00 |
FD Production vendue biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 50 685 863.00 | 8 336 973.00 | 59 022 836.00 | 50 685 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 949 725.00 | 8 336 973.00 | 59 286 698.00 | 50 949 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 367 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 418 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 583 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 057.00 | |
GE Autres charges | | | 199 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 993 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 613 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 325 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 299 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 546 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 918 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 708.00 | 38 359.00 | | 878 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 682.00 | 89 700.00 | | 43 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 390.00 | 128 058.00 | | 922 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 282 672.00 | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 562.00 | 80 423.00 | | 199 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 557.00 | 79 909.00 | | 25 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 274.00 | 443 004.00 | | 230 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 116.00 | -314 945.00 | | 692 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 855.00 | | | 402 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658 845.00 | -216 546.00 | | 2 658 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 589 346.00 | 70 205 254.00 | | 84 589 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 040 500.00 | 70 635 246.00 | | 56 040 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 548 846.00 | -429 991.00 | | 28 548 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 300 497.00 | -15 481 441.00 | 37 210 685.00 | 72 300 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 748.00 | 53 844 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357 946.00 | 91 671 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337 198.00 | 37 827 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 413 434.00 | -15 449 686.00 | 200 795.00 | 55 413 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 887 064.00 | -31 755.00 | 37 009 890.00 | 16 887 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 876 606.00 | 7 856 210.00 | 2 137 637.00 | 44 876 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 876 606.00 | 7 856 210.00 | 2 137 637.00 | 44 876 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 570.00 | 25 557.00 | 43 682.00 | 240 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393 806.00 | 105 263.00 | 218 919.00 | 1 393 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 376.00 | 130 820.00 | 262 601.00 | 1 634 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407 812.00 | 10 407 812.00 | | 10 407 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930 188.00 | 2 930 188.00 | | 2 930 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 824.00 | 1 276 824.00 | | 1 276 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 980.00 | 829 977.00 | | 829 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 021 920.00 | 5 021 920.00 | | 5 021 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 4 797.00 | 1 898.00 | 6 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
VB T. V. A. | 2 744 957.00 | 2 744 957.00 | | 2 744 957.00 |
VC Groupe et associés | 28 842 246.00 | 28 842 246.00 | | 28 842 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 039.00 | 3 333 037.00 | | 3 333 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 211.00 | 1 220 211.00 | | 1 220 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 039 707.00 | 37 999 618.00 | 40 089.00 | 38 039 707.00 |
VW T.V.A. | 2 733 089.00 | 2 733 089.00 | | 2 733 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 595 237.00 | 21 595 237.00 | | 21 595 237.00 |