| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 502.00 | 90 295.00 | 19 207.00 | 109 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 306.00 | 589 306.00 | | 589 306.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 118 967.00 | 657 435.00 | 461 532.00 | 1 118 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 499 059.00 | 32 839 465.00 | 6 659 594.00 | 39 499 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 420 186.00 | 8 943 347.00 | 2 476 839.00 | 11 420 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 661 467.00 | | 1 661 467.00 | 1 661 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 125.00 | | 365 125.00 | 365 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 623 342.00 | 44 010 660.00 | 28 612 682.00 | 72 623 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 769.00 | | 217 769.00 | 217 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 696 576.00 | 846 087.00 | 20 850 489.00 | 21 696 576.00 |
BZ Autres créances | 47 182 575.00 | 1 958 081.00 | 45 224 494.00 | 47 182 575.00 |
CF Disponibilités | 5 401 952.00 | | 5 401 952.00 | 5 401 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 748 532.00 | 2 804 168.00 | 71 944 365.00 | 74 748 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 371 874.00 | 46 814 828.00 | 100 557 046.00 | 147 371 874.00 |
CU Autres participations | 17 661 491.00 | 890 811.00 | 16 770 679.00 | 17 661 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 716 460.00 | 6 716 460.00 | | 6 716 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 804.00 | 673 804.00 | | 673 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
DG Autres réserves | 46 207 183.00 | 46 004 947.00 | | 46 207 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 231 594.00 | 14 646 237.00 | | 20 231 594.00 |
DK Provisions réglementées | 250 362.00 | 635 877.00 | | 250 362.00 |
DL TOTAL (I) | 74 100 982.00 | 68 698 904.00 | | 74 100 982.00 |
DP Provisions pour risques | 308 226.00 | 290 729.00 | | 308 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 401.00 | 586 822.00 | | 954 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 627.00 | 877 551.00 | | 1 262 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 210.00 | 1 377.00 | | 659 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691 807.00 | 1 380 379.00 | | 5 691 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 070.00 | 80 967.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 454.00 | 9 392 494.00 | | 7 336 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 336 504.00 | 10 145 894.00 | | 11 336 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 393.00 | 219 997.00 | | 78 393.00 |
EA Autres dettes | 27 998.00 | 240 881.00 | | 27 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 193 437.00 | 21 461 990.00 | | 25 193 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 557 046.00 | 91 038 445.00 | | 100 557 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 501.00 | 775 166.00 | 783 667.00 | 8 501.00 |
FD Production vendue biens | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FG Production vendue services | 42 339 575.00 | 45 325 671.00 | 87 665 246.00 | 42 339 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 353 402.00 | 46 100 836.00 | 88 454 238.00 | 42 353 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 865 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 795 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 786 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 416 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 717.00 | |
GE Autres charges | | | 91 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 164 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 011 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 396 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 230 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 930 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 112.00 | 584 477.00 | | 256 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 091.00 | 411 283.00 | | 484 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 204.00 | 995 759.00 | | 740 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 076.00 | 161 864.00 | | 61 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 829.00 | 298 662.00 | | 142 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 576.00 | 44 453.00 | | 98 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 481.00 | 504 978.00 | | 302 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 723.00 | 490 781.00 | | 437 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028 045.00 | 1 676 973.00 | | 3 028 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 002 118.00 | 92 324 320.00 | | 106 002 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 770 524.00 | 77 678 084.00 | | 85 770 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 231 594.00 | 14 646 237.00 | | 20 231 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 319 269.00 | | 5 963 902.00 | 69 319 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 18 074 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358 637.00 | 71 924 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358 592.00 | 53 849 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 276 880.00 | | 5 931 392.00 | 51 276 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 042 389.00 | | 32 510.00 | 18 042 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 351 796.00 | 3 195 040.00 | 3 215 778.00 | 43 351 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 351 796.00 | 3 195 040.00 | 3 215 778.00 | 43 351 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 877.00 | 98 576.00 | 484 091.00 | 635 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 551.00 | 459 717.00 | 74 641.00 | 877 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 558 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 454.00 | 7 336 454.00 | | 7 336 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404 968.00 | 3 404 968.00 | | 3 404 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 053.00 | 1 721 053.00 | | 1 721 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210 483.00 | 6 210 483.00 | | 6 210 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 125.00 | | 365 125.00 | 365 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 696 576.00 | 21 696 576.00 | | 21 696 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265 866.00 | 261 158.00 | 4 708.00 | 265 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VC Groupe et associés | 43 339 143.00 | 43 339 143.00 | | 43 339 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 210.00 | 659 210.00 | | 659 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 691 103.00 | 5 691 103.00 | | 5 691 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 404 168.00 | 2 404 168.00 | | 2 404 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 219.00 | 1 110 219.00 | | 1 110 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 040.00 | 243 040.00 | | 243 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 487 317.00 | 69 117 483.00 | 369 833.00 | 69 487 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 193 437.00 | 25 193 437.00 | | 25 193 437.00 |