| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 009.00 | 82 778.00 | 16 231.00 | 99 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 942.00 | 597 942.00 | | 597 942.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 156 422.00 | 733 465.00 | 422 957.00 | 1 156 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 542 451.00 | 34 504 202.00 | 7 038 249.00 | 41 542 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309 228.00 | 9 564 330.00 | 1 744 898.00 | 11 309 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 218 097.00 | | 1 218 097.00 | 1 218 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 960 213.00 | 45 521 420.00 | 27 438 793.00 | 72 960 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296 289.00 | 981 491.00 | 10 314 798.00 | 11 296 289.00 |
BZ Autres créances | 49 262 718.00 | 1 954 880.00 | 47 307 838.00 | 49 262 718.00 |
CF Disponibilités | 6 738 002.00 | | 6 738 002.00 | 6 738 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 743.00 | | 311 743.00 | 311 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 733 181.00 | 2 936 371.00 | 64 796 810.00 | 67 733 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 693 394.00 | 48 457 791.00 | 92 235 603.00 | 140 693 394.00 |
CU Autres participations | 16 753 621.00 | 38 703.00 | 16 714 917.00 | 16 753 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 716 460.00 | 6 716 460.00 | | 6 716 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 804.00 | 673 804.00 | | 673 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
DG Autres réserves | 46 207 183.00 | 46 207 183.00 | | 46 207 183.00 |
DH Report à nouveau | 20 231 594.00 | | | 20 231 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 991.00 | 20 231 594.00 | | -429 991.00 |
DK Provisions réglementées | 240 570.00 | 250 362.00 | | 240 570.00 |
DL TOTAL (I) | 73 661 200.00 | 74 100 982.00 | | 73 661 200.00 |
DP Provisions pour risques | 632 473.00 | 308 226.00 | | 632 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 334.00 | 954 401.00 | | 761 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 806.00 | 1 262 627.00 | | 1 393 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 752.00 | 659 210.00 | | 187 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 481.00 | 5 691 807.00 | | 1 796 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 686.00 | 63 070.00 | | 40 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 635.00 | 7 336 454.00 | | 6 350 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 334 460.00 | 11 336 504.00 | | 8 334 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 075.00 | 78 393.00 | | 12 075.00 |
EA Autres dettes | 458 507.00 | 27 998.00 | | 458 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 180 596.00 | 25 193 437.00 | | 17 180 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 235 603.00 | 100 557 046.00 | | 92 235 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 363 309.00 | 363 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 819 616.00 | 27 723 807.00 | 65 543 423.00 | 37 819 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 819 616.00 | 28 087 116.00 | 65 906 732.00 | 37 819 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 553 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 947 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 313 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 547 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 137 220.00 | |
GE Autres charges | | | 92 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 075 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 149 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 359.00 | 256 112.00 | | 38 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 700.00 | 484 091.00 | | 89 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 058.00 | 740 204.00 | | 128 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 672.00 | 61 076.00 | | 282 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 423.00 | 142 829.00 | | 80 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 909.00 | 98 576.00 | | 79 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 004.00 | 302 481.00 | | 443 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 945.00 | 437 723.00 | | -314 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 108 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 546.00 | 3 028 045.00 | | -216 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 205 254.00 | 106 002 118.00 | | 70 205 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 635 246.00 | 85 770 524.00 | | 70 635 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 991.00 | 20 231 594.00 | | -429 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 872 449.00 | | 1 480 431.00 | 71 872 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 028.00 | 16 887 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 618.00 | 72 263 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 590.00 | 55 376 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 798 447.00 | | 2 370 341.00 | 53 798 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074 002.00 | | -889 910.00 | 18 074 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 409 795.00 | 3 143 071.00 | 712 167.00 | 42 409 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 409 795.00 | 3 143 071.00 | 712 167.00 | 42 409 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 362.00 | 79 909.00 | 89 700.00 | 250 362.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 627.00 | 1 137 220.00 | 1 006 040.00 | 1 262 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 989.00 | 1 217 129.00 | 1 095 740.00 | 1 512 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 635.00 | 6 350 635.00 | | 6 350 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236 285.00 | 3 236 285.00 | | 3 236 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 613.00 | 1 928 613.00 | | 1 928 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 193.00 | 499 193.00 | | 499 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
UX Autres créances clients | 11 296 289.00 | 11 296 289.00 | | 11 296 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 542.00 | 230 643.00 | 1 898.00 | 232 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
VB T. V. A. | 2 382 648.00 | 2 382 648.00 | | 2 382 648.00 |
VC Groupe et associés | 44 234 972.00 | 44 234 972.00 | | 44 234 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 777.00 | 1 795 777.00 | | 1 795 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287 061.00 | 2 287 061.00 | | 2 287 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 743.00 | 311 743.00 | | 311 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 955 955.00 | 60 868 852.00 | 87 103.00 | 60 955 955.00 |
VW T.V.A. | 3 169 562.00 | 3 169 562.00 | | 3 169 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 180 596.00 | 17 180 596.00 | | 17 180 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |