| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 690.00 | 5 355.00 | 23 335.00 | 28 690.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 3 433.00 | 3 567.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 715.00 | 162 963.00 | 80 752.00 | 243 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 961.00 | 415 521.00 | 388 440.00 | 803 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 234.00 | 587 990.00 | 712 244.00 | 1 300 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BZ Autres créances | 358 040.00 | | 358 040.00 | 358 040.00 |
CF Disponibilités | 210 666.00 | | 210 666.00 | 210 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 538.00 | | 658 538.00 | 658 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 772.00 | 587 990.00 | 1 370 782.00 | 1 958 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 510 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 689.00 | 52 509.00 | | 67 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 534.00 | 15 180.00 | | -72 534.00 |
DL TOTAL (I) | 56 155.00 | 628 689.00 | | 56 155.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 997.00 | 328 626.00 | | 257 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 54 129.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 241.00 | 55 239.00 | | 55 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 949.00 | 108 819.00 | | 123 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 485.00 | 82 219.00 | | 63 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168.00 | 5 258.00 | | 2 168.00 |
EA Autres dettes | 808 436.00 | 22 475.00 | | 808 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 627.00 | 656 766.00 | | 1 311 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 782.00 | 1 288 455.00 | | 1 370 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 525.00 | 399 499.00 | | 1 119 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 409.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 520.00 | | 1 198 520.00 | 1 198 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 520.00 | | 1 198 520.00 | 1 198 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | 8 885.00 | | 7 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 980.00 | 10 366.00 | | 11 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | 16 241.00 | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | 16 241.00 | | 6 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474.00 | 16 241.00 | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 645.00 | 1 302 540.00 | | 1 259 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 179.00 | 1 287 360.00 | | 1 332 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 534.00 | 15 180.00 | | -72 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 737.00 | | 94 341.00 | 1 209 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 1 300 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | 1 054 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 269.00 | | 94 251.00 | 964 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | 90.00 | 16 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 991.00 | 176 784.00 | 2 785.00 | 413 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 559.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 476.00 | 175 225.00 | 2 785.00 | 409 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 436.00 | 808 436.00 | | 808 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VB T. V. A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 267.00 | 65 164.00 | 192 103.00 | 257 267.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 734.00 | 419 734.00 | | 419 734.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 386.00 | 1 064 283.00 | 192 103.00 | 1 256 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 4 306.00 | | 5 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 662.00 | 115 886.00 | | 106 662.00 |
ST Autres comptes | 299 067.00 | 294 811.00 | | 299 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 832.00 | 184 026.00 | | 178 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
YT Sous‐traitance | 51 321.00 | 44 542.00 | | 51 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 509.00 | 55 447.00 | | 42 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 655.00 | 23 089.00 | | 22 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 147.00 | 27 395.00 | | 28 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 326.00 | 127 008.00 | | 129 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 083.00 | 86 511.00 | | 89 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 391.00 | 694 712.00 | | 678 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |