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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 690.00 | 6 873.00 | 21 817.00 | 28 690.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 133.00 | 2 867.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 439.00 | 204 720.00 | 43 718.00 | 248 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 220.00 | 558 279.00 | 433 941.00 | 992 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 217.00 | 774 724.00 | 718 493.00 | 1 493 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 346 409.00 | | 346 409.00 | 346 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 258.00 | | 682 258.00 | 682 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 475.00 | 774 724.00 | 1 400 752.00 | 2 175 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 845.00 | 67 689.00 | | -4 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 073.00 | -72 534.00 | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 87 228.00 | 56 155.00 | | 87 228.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | 257 997.00 | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 504.00 | 350.00 | | 1 032 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 851.00 | 55 241.00 | | 71 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 621.00 | 123 949.00 | | 125 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 589.00 | 63 485.00 | | 49 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
EA Autres dettes | 16 142.00 | 808 436.00 | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 524.00 | 1 311 627.00 | | 1 310 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 752.00 | 1 370 782.00 | | 1 400 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 716.00 | 1 119 525.00 | | 1 303 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 477.00 | | 1 281 477.00 | 1 281 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 477.00 | | 1 281 477.00 | 1 281 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 633.00 | |
GE Autres charges | | | 12 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 335.00 | 7 345.00 | | 12 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 509.00 | 11 980.00 | | 11 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 054.00 | 6 534.00 | | 7 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 054.00 | 6 534.00 | | 7 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 1 059.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | 5 474.00 | | -2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 871.00 | 1 259 645.00 | | 1 345 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 798.00 | 1 332 179.00 | | 1 314 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 073.00 | -72 534.00 | | 31 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 085.00 | 7 805.00 | | 7 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 567.00 | | 191 549.00 | 1 302 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 493 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 247 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 009.00 | | 191 549.00 | 1 057 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 990.00 | 187 633.00 | 900.00 | 587 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 1 518.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 917.00 | 186 115.00 | 900.00 | 581 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 103.00 | 5 295.00 | 6 808.00 | 12 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 504.00 | 1 032 504.00 | | 1 032 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 427.00 | 398 427.00 | | 398 427.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 672.00 | 1 231 865.00 | 6 808.00 | 1 238 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 5 492.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 982.00 | 106 662.00 | | 114 982.00 |
ST Autres comptes | 274 383.00 | 299 067.00 | | 274 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 404.00 | 178 832.00 | | 178 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 265.00 | 25 811.00 | | 20 265.00 |
YT Sous‐traitance | 51 659.00 | 51 321.00 | | 51 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 833.00 | 42 509.00 | | 45 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 120.00 | 22 655.00 | | 10 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 112.00 | 28 147.00 | | 13 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 353.00 | 129 326.00 | | 152 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 922.00 | 89 083.00 | | 103 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 261.00 | 678 391.00 | | 665 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |