| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 590.00 | 2 090.00 | 20 500.00 | 22 590.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 533.00 | 1 467.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 958.00 | 229 804.00 | 9 154.00 | 238 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 513.00 | 773 167.00 | 554 346.00 | 1 327 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 121.00 | 1 011 313.00 | 802 809.00 | 1 814 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 480 901.00 | | 480 901.00 | 480 901.00 |
CF Disponibilités | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 264.00 | | 602 264.00 | 602 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 386.00 | 1 011 313.00 | 1 405 073.00 | 2 416 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 466.00 | 26 228.00 | | -137 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 948.00 | -163 694.00 | | 124 948.00 |
DL TOTAL (I) | 48 482.00 | -76 466.00 | | 48 482.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263.00 | 9 621.00 | | 4 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 085.00 | 870 309.00 | | 1 073 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 532.00 | 48 722.00 | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 894.00 | 102 986.00 | | 193 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | 33 622.00 | | 39 078.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | 5.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 591.00 | 1 065 265.00 | | 1 353 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 073.00 | 991 799.00 | | 1 405 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 591.00 | 1 061 016.00 | | 1 353 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 119.00 | | 944 119.00 | 944 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 119.00 | | 944 119.00 | 944 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 430.00 | 4 832.00 | | 12 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 494.00 | 11 584.00 | | 8 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | 16 983.00 | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | 16 983.00 | | 6 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 8 124.00 | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 8 501.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 8 482.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 338.00 | 748 411.00 | | 1 104 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 390.00 | 912 105.00 | | 979 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 948.00 | -163 694.00 | | 124 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 154.00 | | 473 696.00 | 1 551 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 792.00 | | 17 342.00 | 15 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 729.00 | | 1 814 121.00 | 210 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 937.00 | | 1 573 471.00 | 194 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 309.00 | | | 223 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 504.00 | | 456 904.00 | 1 311 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 792.00 | 16 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 937.00 | | | 194 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 393.00 | 98 920.00 | | 912 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 584.00 | 98 920.00 | | 909 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 085.00 | 1 073 085.00 | | 1 073 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 243.00 | 401 243.00 | | 401 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 777.00 | 521 777.00 | | 521 777.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 059.00 | 1 319 059.00 | | 1 319 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 4 161.00 | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 266.00 | 77 312.00 | | 44 266.00 |
ST Autres comptes | 234 484.00 | 204 809.00 | | 234 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 936.00 | 182 588.00 | | 182 936.00 |
YT Sous‐traitance | 38 089.00 | 21 988.00 | | 38 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 544.00 | 13 424.00 | | 83 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 095.00 | 2 678.00 | | 17 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 856.00 | 6 839.00 | | 20 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 265.00 | 84 799.00 | | 103 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 551.00 | 81 003.00 | | 85 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 319.00 | 500 120.00 | | 583 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |