| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 590.00 | 2 090.00 | 20 500.00 | 22 590.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 833.00 | 2 167.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 075.00 | 221 035.00 | 15 040.00 | 236 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 429.00 | 683 716.00 | 384 713.00 | 1 068 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 154.00 | 912 393.00 | 638 762.00 | 1 551 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 300 694.00 | | 300 694.00 | 300 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 037.00 | | 353 037.00 | 353 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 191.00 | 912 393.00 | 991 799.00 | 1 904 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 228.00 | -4 845.00 | | 26 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 694.00 | 31 073.00 | | -163 694.00 |
DL TOTAL (I) | -76 466.00 | 87 228.00 | | -76 466.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621.00 | 12 649.00 | | 9 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 309.00 | 1 032 504.00 | | 870 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 722.00 | 71 851.00 | | 48 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 986.00 | 125 621.00 | | 102 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 622.00 | 49 589.00 | | 33 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 168.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 16 142.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 265.00 | 1 310 524.00 | | 1 065 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 799.00 | 1 400 752.00 | | 991 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 016.00 | 1 303 716.00 | | 1 061 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 427.00 | | 681 427.00 | 681 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 427.00 | | 681 427.00 | 681 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 12 335.00 | | 4 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 584.00 | 11 509.00 | | 11 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 983.00 | 7 054.00 | | 16 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | 7 054.00 | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 124.00 | 9 360.00 | | 8 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 9 360.00 | | 8 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | -2 306.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 411.00 | 1 345 871.00 | | 748 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 105.00 | 1 314 798.00 | | 912 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 694.00 | 31 073.00 | | -163 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 655.00 | 7 085.00 | | 6 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 217.00 | | 77 144.00 | 1 493 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 207.00 | 1 551 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 223 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 107.00 | 1 311 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 658.00 | | 76 952.00 | 1 247 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | 192.00 | 16 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 724.00 | 156 499.00 | 18 830.00 | 774 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 1 317.00 | 6 100.00 | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 132.00 | 155 182.00 | 12 730.00 | 767 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 607.00 | 5 358.00 | 4 249.00 | 9 607.00 |
VI Groupe et associés | 870 309.00 | 870 309.00 | | 870 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VP Divers | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 762.00 | 236 762.00 | | 236 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 822.00 | 305 672.00 | 150.00 | 305 822.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 543.00 | 1 012 294.00 | 4 249.00 | 1 016 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 2 992.00 | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 312.00 | 114 982.00 | | 77 312.00 |
ST Autres comptes | 204 809.00 | 274 382.00 | | 204 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 588.00 | 178 405.00 | | 182 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 719.00 | 20 265.00 | | 14 719.00 |
YT Sous‐traitance | 21 988.00 | 51 659.00 | | 21 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 424.00 | 45 833.00 | | 13 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | 10 120.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | 13 112.00 | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 799.00 | 152 353.00 | | 84 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 003.00 | 103 922.00 | | 81 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 120.00 | 665 261.00 | | 500 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |