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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 162.00 | 1 337.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551.00 | 157 926.00 | 21 624.00 | 179 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 402.00 | 262 677.00 | 41 724.00 | 304 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 382.00 | 425 766.00 | 87 615.00 | 513 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
BN En cours de production de biens | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 2 277 482.00 | | 2 277 482.00 | 2 277 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 673.00 | | 525 673.00 | 525 673.00 |
CF Disponibilités | 1 144 696.00 | | 1 144 696.00 | 1 144 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 461.00 | | 4 056 461.00 | 4 056 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 843.00 | 425 766.00 | 4 144 077.00 | 4 569 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 659.00 | 550 649.00 | | 550 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 762.00 | 340 909.00 | | 586 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 421.00 | 946 559.00 | | 1 192 421.00 |
DP Provisions pour risques | 51 667.00 | 43 967.00 | | 51 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 667.00 | 43 967.00 | | 51 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 1 422.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 001.00 | 1 816 945.00 | | 1 946 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 838.00 | 691 605.00 | | 952 838.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 988.00 | 2 509 973.00 | | 2 899 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 077.00 | 3 500 500.00 | | 4 144 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 988.00 | 2 509 974.00 | | 2 899 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 437 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 437 985.00 | |
FM Production stockée | | | 1 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 1 378.00 | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193.00 | 1 378.00 | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 806.00 | -1 378.00 | | 3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 298.00 | 140 684.00 | | 226 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 677 382.00 | 9 796 105.00 | | 10 677 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090 619.00 | 9 455 195.00 | | 10 090 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 762.00 | 340 909.00 | | 586 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | 22 677.00 | | 4 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 410.00 | | 43 579.00 | 573 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872.00 | 17 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 607.00 | 513 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 734.00 | 483 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | 2 250.00 | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 280.00 | | 36 407.00 | 548 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | 4 922.00 | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 550.00 | 34 277.00 | 98 060.00 | 489 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 1 765.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 153.00 | 32 511.00 | 98 060.00 | 486 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 967.00 | 7 700.00 | | 43 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 967.00 | 7 700.00 | | 43 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 002.00 | 1 946 002.00 | | 1 946 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 704.00 | 337 704.00 | | 337 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 052.00 | 335 052.00 | | 335 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 217.00 | 1 963 217.00 | | 1 963 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 253 043.00 | 253 043.00 | | 253 043.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 175.00 | 2 279 582.00 | 2 593.00 | 2 282 175.00 |
VW T.V.A. | 185 915.00 | 185 915.00 | | 185 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 988.00 | 2 899 988.00 | | 2 899 988.00 |