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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 412.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 114 017.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 460 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 411 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 102 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 190 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 384 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 028.00 | 551 831.00 | | 552 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 522.00 | 1 001 196.00 | | 1 257 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 550.00 | 1 608 028.00 | | 1 864 550.00 |
DP Provisions pour risques | 67 813.00 | 64 031.00 | | 67 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 813.00 | 64 031.00 | | 67 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 361.00 | 104 291.00 | | 75 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 051.00 | 2 866 034.00 | | 3 345 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 220.00 | 934 687.00 | | 1 015 220.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | 15 754.00 | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 857.00 | 3 920 768.00 | | 4 451 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 220.00 | 5 592 828.00 | | 6 384 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 674.00 | 3 645 654.00 | | 4 405 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 453 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 453 922.00 | |
FM Production stockée | | | -4 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 620 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 902 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 601.00 | 393 639.00 | | 459 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 403.00 | 13 098 178.00 | | 15 620 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 362 881.00 | 12 096 981.00 | | 14 362 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 522.00 | 1 001 197.00 | | 1 257 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 078.00 | | 71 214.00 | 676 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 177.00 | | 70 505.00 | 664 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 709.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 596.00 | 72 283.00 | | 481 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 096.00 | 72 283.00 | | 475 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 032.00 | 67 813.00 | 64 032.00 | 64 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 130.00 | 67 813.00 | 64 032.00 | 67 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 813.00 | 64 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 050.00 | 3 345 050.00 | | 3 345 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 127.00 | 279 127.00 | | 279 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 840.00 | 373 840.00 | | 373 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 559.00 | 2 457 559.00 | | 2 457 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 405 268.00 | 405 268.00 | | 405 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 361.00 | 29 178.00 | 46 183.00 | 75 361.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 185.00 | 2 874 410.00 | 775.00 | 2 875 185.00 |
VW T.V.A. | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 857.00 | 4 405 674.00 | 46 183.00 | 4 451 857.00 |