| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 825.00 | 175 805.00 | 28 020.00 | 203 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 350.00 | 299 290.00 | 161 060.00 | 460 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 077.00 | 481 596.00 | 194 481.00 | 676 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 427.00 | 3 097.00 | 105 329.00 | 108 427.00 |
BN En cours de production de biens | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 988.00 | | 2 415 988.00 | 2 415 988.00 |
BZ Autres créances | 384 086.00 | | 384 086.00 | 384 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 301.00 | | 501 301.00 | 501 301.00 |
CF Disponibilités | 1 983 557.00 | | 1 983 557.00 | 1 983 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 444.00 | 3 097.00 | 5 398 346.00 | 5 401 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 521.00 | 484 693.00 | 5 592 828.00 | 6 077 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 831.00 | 551 421.00 | | 551 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 196.00 | 981 409.00 | | 1 001 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 028.00 | 1 587 831.00 | | 1 608 028.00 |
DP Provisions pour risques | 64 031.00 | 48 340.00 | | 64 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 031.00 | 48 340.00 | | 64 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 291.00 | 206.00 | | 104 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 034.00 | 2 636 277.00 | | 2 866 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 687.00 | 1 122 210.00 | | 934 687.00 |
EA Autres dettes | 15 754.00 | 15 734.00 | | 15 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 920 768.00 | 3 785 150.00 | | 3 920 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 828.00 | 5 421 322.00 | | 5 592 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 654.00 | 3 765 150.00 | | 3 645 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 882 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 882 490.00 | |
FM Production stockée | | | 4 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 092 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 697 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 1 225.00 | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 16 560.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 17 785.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 500.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 19 178.00 | | 2 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | 20 784.00 | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -2 999.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 639.00 | 415 965.00 | | 393 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 098 178.00 | 13 670 546.00 | | 13 098 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096 981.00 | 12 689 136.00 | | 12 096 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 197.00 | 981 410.00 | | 1 001 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 047.00 | | 178 326.00 | 526 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 295.00 | 676 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 270.00 | 664 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 658.00 | | 175 789.00 | 511 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 537.00 | 2 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 724.00 | 55 279.00 | 20 407.00 | 446 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 213.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 437.00 | 55 067.00 | 20 407.00 | 440 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 340.00 | 17 763.00 | 2 071.00 | 48 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
6T Sur comptes clients | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 118.00 | | 43 021.00 | 46 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 458.00 | 17 763.00 | 45 092.00 | 94 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 763.00 | 45 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 034.00 | 2 866 034.00 | | 2 866 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 482.00 | 272 482.00 | | 272 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 731.00 | 336 731.00 | | 336 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 989.00 | 2 415 989.00 | | 2 415 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 348 913.00 | 348 913.00 | | 348 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 292.00 | 29 178.00 | 75 114.00 | 104 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 381.00 | 2 803 316.00 | 65.00 | 2 803 381.00 |
VW T.V.A. | 284 190.00 | 284 190.00 | | 284 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 768.00 | 3 845 654.00 | 75 114.00 | 3 920 768.00 |